Shopify Exporte GOBD konform erstellen

[Ecom6x]

Hallo liebe Community, 

haben folgendes Problem: Wir haben eine Zeit lang manuellen Rechnungskauf angeboten. Bedauerlicherweise ist noch ein hoher Betrag von diesem Rechnungskauf offen und wir kamen nicht hinterher das Geld einzutreiben. Unser Buchhaltungstool bucht auch die offenen Rechnungen als Erlöse im Buchungsstapel, obwohl in Shopify bei den Bestellungen “Zahlung ausstehend“ steht und wir keine Umsaztsteuer eingenommen haben (die wir aber für den betroffenen Zeitraum abführen müssten, weil rückwirkende Gutschriften/Stornos nicht möglich sind). Bei einem Shopify Export hingehen (z.B. Zahlungen nach Anbieter) werden nur die tatsächlich bezahlten Bestellungen als Erlöse aufgeführt und bilden daher die Realität der eingenommenen Umsatzsteuer ab. Dieser Export ist aber nicht GoBD konform (ebenso wenig Shopify Exporte über noch offene Bestellungen bzw. stornierte). Wir möchten für den Jahresabschluss aber die tatsächlichen Erlöse abbilden und nicht die hypothetischen. Kann man mit einer Shopify App solche Exporte für den Steuerberater erstellen? Im besten Fall kostenlos. Hat jemand Erfahrungen mit der Data Exporter - Tax Compliance App?

[Ben310]

Ouch...Bestellungen auf Rechnungskauf die nicht bezahlt werden...das tut weh. Macht ihr das selber oder outsourced ihr den Rechnungskauf zu einem Anbieter wie Klarna die den Vertrag mit dem Kunden für euch übernehmen? Shopify kann ja den Rechnungskauf transaktional nicht verwalten (wie z. B. es den Kauf mit einer Karte oder Digital Wallet kann) da dieser ja extern zu Shopify stattfindet. Deswegen steht bei den Bestellungen “Zahlung ausstehend“ da Shopify ja nicht wissen kann wann ein Kunde bezahlt hat (ähnlich wie bei der Banküberweisung), wenn ihr das nicht übers API verbunden habt (ziemlich kompliziert in diesem Fall).

Wenn ihr mit Istversteuerung arbeitet und euer Buchhaltungstool trotzdem automatisch mit Sollversteuerung verbucht, dann ist das euer Problem, nicht Shopifys. Euer Buchhaltungstool bucht ja alle Rechnungen als Erlöse, obwohl kein Geld floss. Ist das Lexoffice oder SevDesk?

Istversteuerung zählt Zahlungseingang, nicht Rechnung. Ihr braucht also eine zertifizierte und GoBD-konforme Lösung - habt ihr die App vom @FerryOpenFiskal ausprobiert ("Cash book with CSV export for seamless bookkeeping per GoBD")? Oder die App vom @pathway_team die DATEV Exporte anbietet (siehe hier)?

Kostenlos?? Unrealistisch. Das sind keine, da die meisten, wie Taxdoo oder Sufio, einen super Buchhaltungs-Service anbieten, der sehr Resource-Heavy ist und die App Entwickler hohe Kosten abdecken müssen.

[pathway_team]

Moin @Ecom6x und danke @Ben310 für das Taggen. 

Tipp: Vorab, wenn Überweisungen nur einen kleinen Prozentsatz der Bestellungen ausmachen, würde ich immer empfehlen, alles über PayPal oder Shopify Payments abzuwickeln (Vorkasse-Zahlungsanbieter), da es der Steuerberatung/Buchhaltung extrem viel Zeit spart und automatisiert läuft. 

Bei pathway werden Bestellungen auf den Sammeldebitor je Zahlungsart, z.B. "Überweisung", verbucht. Danach muss der Buchhalter oder Steuerberater die OPOS-Liste (Offene Posten Liste) manuell ausgleichen und bestätigen, dass die Summen auf dem Bankkonto eingegangen sind. Für die meisten Tools ist es unmöglich, den Bankausgleich automatisch durchzuführen, wenn keine direkte Verbindung zu deiner Bank (z.B. OLB, Volksbank, LZO...) besteht. Empfehlung: GetIvy funktioniert automatisch! 

Am besten in Zukunft bitte monatlich die Erlöse verbuchen, damit du nicht erneut in diese Situation kommst !:) 

Wir helfen dir gerne dabei, die rückwirkenden Exporte zu erstellen. Der Steuerberater müsste jedoch die Überweisungen manuell über den OPOS-Ausgleich prüfen. Buch dir gerne eine Demo bei uns, wenn du unsere Hilfe brauchst! 

LG